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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 882.00 | | 1 065 882.00 | 1 065 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 14 506.00 | 10 946.00 | 25 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 573.00 | 14 506.00 | 1 086 067.00 | 1 100 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
BZ Autres créances | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 792.00 | | 404 792.00 | 404 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 365.00 | 14 506.00 | 1 490 859.00 | 1 505 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 303.00 | | | 1 127 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 556.00 | | | 363 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 859.00 | | | 1 490 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 730.00 | | | 300 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 354.00 | 33 467.00 | 372 821.00 | 339 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 354.00 | 33 467.00 | 372 821.00 | 339 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 336.00 | | | 376 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 074.00 | | | 333 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 530.00 | | 8 238.00 | 1 098 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 1 100 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 1 065 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 25 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 652.00 | | | 1 067 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | | 8 238.00 | 21 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 3 996.00 | 6 101.00 | 16 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 3 996.00 | 4 331.00 | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 721.00 | 21 895.00 | 62 826.00 | 84 721.00 |
VI Groupe et associés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 546.00 | 345 307.00 | 3 239.00 | 348 546.00 |
VW T.V.A. | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 556.00 | 300 730.00 | 62 826.00 | 363 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
ST Autres comptes | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |