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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 987.00 | 58 348.00 | 423 639.00 | 481 987.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 893.00 | 58 348.00 | 475 545.00 | 533 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
072 Créances – Autres | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
084 Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
110 Total général Actif | 572 470.00 | 58 348.00 | 514 122.00 | 572 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 630.00 | 201 142.00 | | 109 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 178.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 154.00 | 201 321.00 | | 114 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 035.00 | 46 095.00 | | 30 035.00 |
242 Autres charges externes. | 33 313.00 | 56 556.00 | | 33 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 1 540.00 | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 917.00 | 35 585.00 | | 16 917.00 |
252 Charges sociales | 6 714.00 | 9 124.00 | | 6 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 478.00 | 12 642.00 | | 16 478.00 |
262 Autres charges | 1 269.00 | 1 328.00 | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 537.00 | 162 868.00 | | 109 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 617.00 | 38 452.00 | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 7 032.00 | 4 812.00 | | 7 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -987.00 | 4 963.00 | | -987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 563.00 | 28 677.00 | | -1 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 893.00 | | | 533 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |