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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 172.00 | 9 828.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 129.00 | 36 822.00 | 654 307.00 | 691 129.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 179.00 | 36 995.00 | 675 185.00 | 712 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
110 Total général Actif | 786 190.00 | 36 995.00 | 749 195.00 | 786 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 592 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 470.00 | 109 630.00 | | 90 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 702.00 | 4 500.00 | | 57 702.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | 25.00 | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 059.00 | 114 154.00 | | 151 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 175.00 | 30 035.00 | | 12 175.00 |
242 Autres charges externes. | 33 397.00 | 33 313.00 | | 33 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 4 811.00 | | 6 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 972.00 | 16 917.00 | | 19 972.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | 6 714.00 | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 898.00 | 16 478.00 | | 15 898.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1 269.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 211.00 | 109 537.00 | | 96 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 848.00 | 4 617.00 | | 54 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 6 822.00 | 7 032.00 | | 6 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 852.00 | 135.00 | | 56 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | -987.00 | | 3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 031.00 | -1 563.00 | | 73 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 893.00 | | | 533 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |