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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 172.00 | 7 828.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699 207.00 | 66 114.00 | 633 093.00 | 699 207.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 257.00 | 68 286.00 | 651 971.00 | 720 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
110 Total général Actif | 749 172.00 | 68 286.00 | 680 886.00 | 749 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 565.00 | 90 470.00 | | 174 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 702.00 | | |
230 Autres produits | 668.00 | 2 887.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 233.00 | 151 059.00 | | 175 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 935.00 | 12 175.00 | | 46 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 134.00 | 33 397.00 | | 46 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | 6 997.00 | | 9 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 308.00 | 19 972.00 | | 53 308.00 |
252 Charges sociales | 17 537.00 | 7 669.00 | | 17 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 292.00 | 15 898.00 | | 31 292.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 105.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 305.00 | 96 211.00 | | 206 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 072.00 | 54 848.00 | | -31 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 353.00 | 6 822.00 | | 8 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 56 852.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | 3 143.00 | | -3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 400.00 | 73 031.00 | | -36 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 179.00 | | | 712 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |