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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 4 525.00 | 1 248.00 | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 993.00 | 113 692.00 | 267 301.00 | 380 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 30 030.00 | 39 394.00 | 69 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 163.00 | 148 247.00 | 370 916.00 | 519 163.00 |
BT Marchandises | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 484.00 | 148 247.00 | 616 237.00 | 764 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 573.00 | 66 050.00 | | 90 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | 24 523.00 | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 130 962.00 | 101 573.00 | | 130 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 365.00 | 213 894.00 | | 277 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 313.00 | 55 070.00 | | 44 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 669.00 | 10 924.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 105 076.00 | | 86 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 33 540.00 | | 35 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 1 871.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 275.00 | 420 375.00 | | 485 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 237.00 | 521 948.00 | | 616 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 554.00 | 264 677.00 | | 290 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 505.00 | | 139 657.00 | 379 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 778.00 | | 3 995.00 | 31 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 907.00 | | 135 662.00 | 343 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 907.00 | 71 340.00 | | 76 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 3 380.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | 67 960.00 | | 75 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 365.00 | 82 644.00 | 194 721.00 | 277 365.00 |
VI Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 275.00 | 290 554.00 | 194 721.00 | 485 275.00 |