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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 11 483.00 | 3 046.00 | 14 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 851.00 | 401 331.00 | 375 519.00 | 776 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 102.00 | 123 165.00 | 113 937.00 | 237 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 772.00 | 535 979.00 | 561 793.00 | 1 097 772.00 |
BT Marchandises | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 215 012.00 | | 215 012.00 | 215 012.00 |
CF Disponibilités | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 699.00 | | 833 699.00 | 833 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 471.00 | 535 979.00 | 1 395 491.00 | 1 931 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 034.00 | 201 338.00 | | 269 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 131.00 | 167 696.00 | | 222 131.00 |
DL TOTAL (I) | 502 165.00 | 380 034.00 | | 502 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 549.00 | 306 394.00 | | 364 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 605.00 | 54 125.00 | | 117 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 879.00 | 9 669.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | 126 437.00 | | 215 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 449.00 | 165 660.00 | | 172 449.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | 9 540.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 327.00 | 671 825.00 | | 893 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 491.00 | 1 051 859.00 | | 1 395 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 058.00 | 471 463.00 | | 664 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 713.00 | | 269 946.00 | 899 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 887.00 | 1 097 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 44 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 556.00 | 1 045 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | 5 561.00 | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 594.00 | | 259 985.00 | 856 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 4 400.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 868.00 | 172 925.00 | 8 814.00 | 371 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 2 832.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 217.00 | 170 093.00 | 8 814.00 | 363 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 549.00 | 135 280.00 | 229 269.00 | 364 549.00 |
VI Groupe et associés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 859.00 | 243 459.00 | 4 400.00 | 247 859.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 327.00 | 664 058.00 | 229 269.00 | 893 327.00 |