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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 652.00 | 648.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 526.00 | 283 299.00 | 365 228.00 | 648 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 314.00 | 79 918.00 | 106 396.00 | 186 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 713.00 | 371 868.00 | 527 845.00 | 899 713.00 |
BT Marchandises | 192 407.00 | | 192 407.00 | 192 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 204 423.00 | | 204 423.00 | 204 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 014.00 | | 524 014.00 | 524 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 727.00 | 371 868.00 | 1 051 859.00 | 1 423 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 338.00 | 119 962.00 | | 201 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 696.00 | 81 376.00 | | 167 696.00 |
DL TOTAL (I) | 380 034.00 | 212 338.00 | | 380 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 394.00 | 328 428.00 | | 306 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 125.00 | 64 014.00 | | 54 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 121 300.00 | | 126 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 660.00 | 102 468.00 | | 165 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 153.00 | | |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 4 397.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 825.00 | 630 276.00 | | 671 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 859.00 | 842 614.00 | | 1 051 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 436.00 | | 214 980.00 | 723 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 703.00 | 899 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 703.00 | 856 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 230.00 | | 1 070.00 | 38 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 386.00 | | 213 910.00 | 681 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 664.00 | 137 166.00 | 14 961.00 | 249 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 2 253.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 265.00 | 134 913.00 | 14 961.00 | 243 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 394.00 | 106 032.00 | 200 362.00 | 306 394.00 |
VI Groupe et associés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 825.00 | 471 463.00 | 200 362.00 | 671 825.00 |