| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 516.00 | 5 202.00 | 27 313.00 | 32 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 11 009.00 | 85 128.00 | 96 138.00 |
AX Avances et acomptes | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 652.00 | 16 212.00 | 253 440.00 | 269 652.00 |
BT Marchandises | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | 752.00 | 4 944.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 661.00 | 752.00 | 155 909.00 | 156 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 313.00 | 16 964.00 | 409 349.00 | 426 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 269 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 139 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 558.00 | 1 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 558.00 | 1 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 350.00 | 21 260.00 | 87 082.00 | 136 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 301.00 | 143 212.00 | 87 082.00 | 258 301.00 |