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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 170.00 | | 537 170.00 | 537 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 178.00 | 498.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 129.00 | 28 309.00 | 29 819.00 | 58 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 132.00 | 31 487.00 | 575 645.00 | 607 132.00 |
BT Marchandises | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 155.00 | 31 487.00 | 832 668.00 | 864 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 710.00 | 47 087.00 | | 92 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | 45 623.00 | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 256 144.00 | 202 710.00 | | 256 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 930.00 | 439 826.00 | | 439 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 6 502.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 59 068.00 | | 65 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 35 891.00 | | 64 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 1 896.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 524.00 | 543 184.00 | | 576 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 668.00 | 745 894.00 | | 832 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794.00 | 10 694.00 | | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 10 694.00 | | 20 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 930.00 | 50 420.00 | 244 065.00 | 439 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 731.00 | 47 474.00 | 7 257.00 | 54 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 524.00 | 187 014.00 | 244 065.00 | 576 524.00 |