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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 170.00 | | 537 170.00 | 537 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 3 607.00 | 69.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 38 503.00 | 25 679.00 | 64 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 185.00 | 42 110.00 | 571 075.00 | 613 185.00 |
BT Marchandises | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 253.00 | 42 110.00 | 782 143.00 | 824 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 144.00 | 92 710.00 | | 146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 433.00 | 53 434.00 | | 30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 286 576.00 | 256 144.00 | | 286 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 510.00 | 439 930.00 | | 389 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 3 931.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 65 697.00 | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | 66 967.00 | | 49 210.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 567.00 | 576 524.00 | | 495 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 143.00 | 832 668.00 | | 782 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 10 623.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | 10 623.00 | | 31 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 510.00 | 50 947.00 | 239 833.00 | 389 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 169.00 | 41 912.00 | 7 257.00 | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 567.00 | 157 004.00 | 239 833.00 | 495 567.00 |