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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 170.00 | | 537 170.00 | 537 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 091.00 | 7 408.00 | 54 683.00 | 62 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 182.00 | 46 533.00 | 17 649.00 | 64 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 600.00 | 53 941.00 | 617 658.00 | 671 600.00 |
BT Marchandises | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 248.00 | | 210 248.00 | 210 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 848.00 | 53 941.00 | 827 907.00 | 881 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 576.00 | 146 144.00 | | 176 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 30 433.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 333 432.00 | 286 576.00 | | 333 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 698.00 | 389 510.00 | | 355 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 106.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | 55 091.00 | | 63 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 130.00 | 49 210.00 | | 70 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 474.00 | 495 567.00 | | 494 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 907.00 | 782 143.00 | | 827 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 11 832.00 | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 110.00 | 11 832.00 | | 42 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 698.00 | 60 758.00 | 229 829.00 | 355 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 123.00 | 36 866.00 | 7 257.00 | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 474.00 | 199 534.00 | 229 829.00 | 494 474.00 |