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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 787.00 | 23 315.00 | 107 472.00 | 130 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 399.00 | 23 315.00 | 152 084.00 | 175 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 523.00 | 56 670.00 | 98 853.00 | 155 523.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 070.00 | 56 670.00 | 253 400.00 | 310 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 469.00 | 79 985.00 | 405 484.00 | 485 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 484.00 | | | 405 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 340.00 | | | 257 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 13 777.00 | 566.00 | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 13 777.00 | 566.00 | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 833.00 | 33 849.00 | 58 011.00 | 80 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 833.00 | 33 849.00 | 58 011.00 | 80 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 833.00 | 33 849.00 | 58 011.00 | 80 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 552.00 | 15 810.00 | 34 742.00 | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 199.00 | 169 587.00 | 4 612.00 | 174 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 082.00 | 257 340.00 | 34 742.00 | 292 082.00 |