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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 282.00 | 48 934.00 | 94 348.00 | 143 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 056.00 | 48 934.00 | 142 122.00 | 191 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 945.00 | 33 653.00 | 214 291.00 | 247 945.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 150 938.00 | | 150 938.00 | 150 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 228.00 | 33 653.00 | 388 575.00 | 422 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 284.00 | 82 588.00 | 530 696.00 | 613 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 696.00 | | | 530 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 715.00 | | | 304 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 984.00 | | 1 093 984.00 | 1 093 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 060.00 | |
GE Autres charges | | | 56 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 913.00 | | | 1 179 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 327.00 | | | 1 112 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 29 381.00 | 3 762.00 | 23 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 29 381.00 | 3 762.00 | 23 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 670.00 | 31 060.00 | 54 077.00 | 56 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 670.00 | 31 060.00 | 54 077.00 | 56 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 670.00 | 31 060.00 | 54 077.00 | 56 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 052.00 | 32 155.00 | 52 898.00 | 85 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 290.00 | 271 290.00 | | 271 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 064.00 | 271 290.00 | 7 774.00 | 279 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 611.00 | 304 715.00 | 52 896.00 | 357 611.00 |