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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 787.00 | 59 517.00 | 55 269.00 | 114 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 668.00 | 59 517.00 | 156 150.00 | 215 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 670.00 | 40 629.00 | 136 041.00 | 176 670.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 777.00 | 40 629.00 | 458 148.00 | 498 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 445.00 | 100 146.00 | 614 298.00 | 714 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 182.00 | | | -26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 980.00 | | | 534 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 298.00 | | | 614 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 909.00 | | | 507 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 33 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 749.00 | | | 1 156 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 931.00 | | | 1 182 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 182.00 | | | -26 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 934.00 | 23 264.00 | 12 681.00 | 48 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 23 264.00 | 12 681.00 | 48 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 653.00 | 18 907.00 | 11 931.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653.00 | 18 907.00 | 11 931.00 | 33 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 653.00 | 18 907.00 | 11 931.00 | 33 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 961.00 | 197 890.00 | 27 071.00 | 224 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 821.00 | 213 821.00 | | 213 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 595.00 | 213 821.00 | 7 774.00 | 221 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 980.00 | 507 909.00 | 27 071.00 | 534 980.00 |