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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 225 810.00 | | 225 810.00 | 225 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 184.00 | | 227 184.00 | 227 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 184.00 | | 932 184.00 | 932 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DG Autres réserves | 327 677.00 | 84 274.00 | | 327 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 205.00 | 243 402.00 | | 291 205.00 |
DL TOTAL (I) | 730 382.00 | 439 177.00 | | 730 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 330.00 | 194 487.00 | | 196 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 1 976.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 2 565.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 801.00 | 199 029.00 | | 201 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 184.00 | 638 205.00 | | 932 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 016.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795.00 | 6 597.00 | | 8 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 205.00 | 243 402.00 | | 291 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 000.00 | | 324 500.00 | 618 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 500.00 | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 500.00 | 705 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 000.00 | | 324 500.00 | 618 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 330.00 | 42 279.00 | 154 051.00 | 196 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 374.00 | 383 374.00 | | 383 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 801.00 | 47 750.00 | 154 051.00 | 201 801.00 |