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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 640 532.00 | | 640 532.00 | 640 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 748.00 | | 651 748.00 | 651 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 748.00 | | 917 748.00 | 917 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DG Autres réserves | 618 882.00 | 327 677.00 | | 618 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | 291 205.00 | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 760 473.00 | 730 382.00 | | 760 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 482.00 | 196 330.00 | | 154 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 760.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 095.00 | | |
EA Autres dettes | 799.00 | 3 616.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 275.00 | 201 801.00 | | 157 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 748.00 | 932 184.00 | | 917 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 515.00 | 300 000.00 | | 94 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 423.00 | 8 795.00 | | 64 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 091.00 | 291 205.00 | | 30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | -303 000.00 | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 000.00 | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 266 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | -303 000.00 | 705 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 482.00 | 42 577.00 | 111 904.00 | 154 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 275.00 | 45 370.00 | 111 904.00 | 157 275.00 |