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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 810 054.00 | | 810 054.00 | 810 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 029.00 | | 866 029.00 | 866 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 029.00 | | 1 132 029.00 | 1 132 029.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 637 823.00 | 618 882.00 | | 637 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 630.00 | 30 091.00 | | 254 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 103.00 | 760 473.00 | | 1 015 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 221.00 | 154 482.00 | | 112 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 1 994.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 925.00 | 157 275.00 | | 116 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 029.00 | 917 748.00 | | 1 132 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 57 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 967.00 | 94 515.00 | | 264 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337.00 | 64 423.00 | | 10 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 630.00 | 30 092.00 | | 254 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | -439 000.00 | 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -439 000.00 | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -439 000.00 | 266 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | -439 000.00 | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 221.00 | 42 871.00 | 69 350.00 | 112 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 925.00 | 47 575.00 | 69 350.00 | 116 925.00 |