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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 217.00 | 107 243.00 | 163 974.00 | 271 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 12 670.00 | 18 380.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 267.00 | 119 913.00 | 182 354.00 | 302 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 811.00 | 119 913.00 | 270 898.00 | 390 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 824.00 | 33 150.00 | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | 30 674.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 111 932.00 | 68 824.00 | | 111 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 577.00 | 131 010.00 | | 136 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 16 090.00 | | 15 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 11 932.00 | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | | 17 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 966.00 | 176 258.00 | | 158 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 898.00 | 245 081.00 | | 270 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 647.00 | 82 530.00 | | 62 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 397.00 | 3 489.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 985.00 | | 167 353.00 | 246 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 071.00 | 302 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 071.00 | 302 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 985.00 | | 167 353.00 | 246 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 228.00 | 79 755.00 | 19 070.00 | 59 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 79 755.00 | 19 070.00 | 59 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 180.00 | 33 861.00 | 96 319.00 | 130 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 966.00 | 62 647.00 | 96 319.00 | 158 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 121.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | 2 522.00 | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 59 451.00 | 27 517.00 | | 59 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 712.00 | 44 270.00 | | 24 712.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 726.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 578.00 | 33 708.00 | | 47 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 044.00 | 12 465.00 | | 5 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 734.00 | 74 309.00 | | 111 734.00 |