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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 022.00 | 210 305.00 | 317 717.00 | 528 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 19 434.00 | 11 616.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 072.00 | 229 739.00 | 329 333.00 | 559 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CF Disponibilités | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 364.00 | 229 739.00 | 486 625.00 | 716 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 932.00 | 63 824.00 | | 106 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | 43 108.00 | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 148 627.00 | 111 932.00 | | 148 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 654.00 | 136 577.00 | | 215 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 15 911.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 728.00 | 6 479.00 | | 17 728.00 |
EA Autres dettes | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 998.00 | 158 966.00 | | 337 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 625.00 | 270 898.00 | | 486 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 199.00 | 62 647.00 | | 168 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
FG Production vendue services | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 904.00 | 98 300.00 | | 107 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 904.00 | 98 300.00 | | 107 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 129.00 | 93 001.00 | | 67 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 129.00 | 93 001.00 | | 67 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 775.00 | 5 299.00 | | 40 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 3 493.00 | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 891.00 | 336 211.00 | | 418 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 197.00 | 293 103.00 | | 382 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 695.00 | 43 108.00 | | 36 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 574.00 | 4 960.00 | | 62 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 267.00 | | 341 586.00 | 302 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 781.00 | 559 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 781.00 | 559 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 267.00 | | 341 586.00 | 302 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 127 478.00 | 17 652.00 | 119 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 913.00 | 127 478.00 | 17 652.00 | 119 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 654.00 | 45 855.00 | 169 799.00 | 215 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 998.00 | 168 199.00 | 169 799.00 | 337 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | 2 571.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 132 691.00 | 59 451.00 | | 132 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 167.00 | 24 712.00 | | 9 167.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 613.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 777.00 | 47 578.00 | | 83 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 851.00 | 5 044.00 | | 27 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 720.00 | 111 734.00 | | 170 720.00 |