| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 1 677.00 | 6 043.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 3 830.00 | 9 440.00 | 13 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 410.00 | 5 507.00 | 15 903.00 | 21 410.00 |
BN En cours de production de biens | 465 008.00 | | 465 008.00 | 465 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
BZ Autres créances | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 574.00 | | 854 574.00 | 854 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 985.00 | 5 507.00 | 870 478.00 | 875 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 259.00 | | | -162 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 334.00 | -162 259.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | -138 924.00 | -152 259.00 | | -138 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 617.00 | 91 747.00 | | 22 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 652.00 | 484 924.00 | | 624 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 135.00 | 199 974.00 | | 268 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 49 407.00 | | 78 351.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 3 040.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 403.00 | 829 094.00 | | 1 009 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 478.00 | 676 834.00 | | 870 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272.00 | | 10 138.00 | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | | 9 718.00 | 11 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 3 427.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 3 427.00 | | 2 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 136.00 | 268 136.00 | | 268 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 298.00 | 640 298.00 | | 640 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VB T. V. A. | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 325.00 | 376 905.00 | 420.00 | 377 325.00 |
VW T.V.A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 403.00 | 1 009 403.00 | | 1 009 403.00 |