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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 5 198.00 | 8 151.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 5 593.00 | 10 539.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 9 762.00 | 6 284.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 949.00 | 20 554.00 | 25 395.00 | 45 949.00 |
BN En cours de production de biens | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
BZ Autres créances | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CF Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 628.00 | | 599 628.00 | 599 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 577.00 | 20 554.00 | 625 023.00 | 645 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 025.00 | -148 924.00 | | -104 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 413.00 | 44 898.00 | | -22 413.00 |
DL TOTAL (I) | -116 439.00 | -94 026.00 | | -116 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 669.00 | 489 953.00 | | 376 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 882.00 | 363 043.00 | | 292 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 010.00 | 118 556.00 | | 71 010.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 23 319.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 462.00 | 994 872.00 | | 741 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 023.00 | 900 846.00 | | 625 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 676.00 | | 9 274.00 | 36 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | | 9 274.00 | 22 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | 9 963.00 | | 10 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 4 450.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 5 513.00 | | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 570.00 | 377 570.00 | | 377 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 383.00 | 278 963.00 | 420.00 | 279 383.00 |
VW T.V.A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 463.00 | 741 463.00 | | 741 463.00 |