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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 748.00 | 12 601.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 3 221.00 | 4 499.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 6 621.00 | 8 564.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 675.00 | 10 591.00 | 26 084.00 | 36 675.00 |
BN En cours de production de biens | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BZ Autres créances | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CF Disponibilités | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 762.00 | | 874 762.00 | 874 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 438.00 | 10 591.00 | 900 846.00 | 911 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 924.00 | -162 259.00 | | -148 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 898.00 | 13 334.00 | | 44 898.00 |
DL TOTAL (I) | -94 026.00 | -138 924.00 | | -94 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 953.00 | 624 652.00 | | 489 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 043.00 | 268 135.00 | | 363 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 78 351.00 | | 118 556.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | 15 645.00 | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 872.00 | 1 009 403.00 | | 994 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 846.00 | 870 478.00 | | 900 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 410.00 | | 15 265.00 | 21 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | | 1 915.00 | 20 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 5 084.00 | | 5 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 335.00 | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 043.00 | 363 043.00 | | 363 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 273.00 | 513 273.00 | | 513 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
VB T. V. A. | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 159.00 | 328 739.00 | 420.00 | 329 159.00 |
VW T.V.A. | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 873.00 | 994 873.00 | | 994 873.00 |