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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 182 274.00 | | 182 274.00 | 182 274.00 |
CF Disponibilités | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 714.00 | | 285 714.00 | 285 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 56.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | 1 110.00 | | 70 396.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | 263.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 73 023.00 | 2 432.00 | | 73 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 951.00 | 221 841.00 | | 217 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 196.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 311.00 | 223 717.00 | | 218 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 334.00 | 226 150.00 | | 291 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 311.00 | 223 717.00 | | 218 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -194.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 196.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 246.00 | 3 712.00 | | 74 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850.00 | 2 602.00 | | 3 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 396.00 | 1 110.00 | | 70 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | 550.00 | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 550.00 | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 194.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 194.00 | | 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
VI Groupe et associés | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |