| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 714.00 | | 242 714.00 | 242 714.00 |
CU Autres participations | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 946.00 | 71 466.00 | | 128 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 57 480.00 | | 69 698.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | 651.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 200 589.00 | 130 697.00 | | 200 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 54 983.00 | | 42 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 125.00 | 55 068.00 | | 42 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 714.00 | 185 766.00 | | 242 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 125.00 | 55 068.00 | | 42 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 194.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -194.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 535.00 | 62 104.00 | | 74 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837.00 | 4 624.00 | | 4 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | 57 480.00 | | 69 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618.00 | | 50.00 | 6 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | 50.00 | 6 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651.00 | 194.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 194.00 | | 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VI Groupe et associés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |