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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CF Disponibilités | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
CU Autres participations | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 466.00 | 1 111.00 | | 71 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 480.00 | 70 396.00 | | 57 480.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | 457.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 130 697.00 | 73 023.00 | | 130 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 983.00 | 217 951.00 | | 54 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 360.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 068.00 | 218 311.00 | | 55 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 766.00 | 291 334.00 | | 185 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 068.00 | 218 311.00 | | 55 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -194.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 360.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 104.00 | 74 246.00 | | 62 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624.00 | 3 850.00 | | 4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 480.00 | 70 396.00 | | 57 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620.00 | | 998.00 | 5 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 998.00 | 5 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | 194.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 194.00 | | 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VI Groupe et associés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |