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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 206.00 | 985.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 2 240.00 | 26 299.00 | 28 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 010.00 | 3 445.00 | 638 564.00 | 642 010.00 |
BT Marchandises | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 189 397.00 | | 189 397.00 | 189 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 044.00 | 3 445.00 | 931 599.00 | 935 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 244.00 | 116 980.00 | | 152 244.00 |
DL TOTAL (I) | 279 224.00 | 126 980.00 | | 279 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 215.00 | 521 891.00 | | 505 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 231.00 | 88 159.00 | | 50 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 150.00 | 85 964.00 | | 82 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 779.00 | 13 874.00 | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 375.00 | 709 888.00 | | 652 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 599.00 | 836 868.00 | | 931 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 527.00 | 234 069.00 | | 201 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 2 344.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 2 344.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 215.00 | 54 367.00 | 211 710.00 | 505 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 375.00 | 201 527.00 | 211 710.00 | 652 375.00 |