| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 722.00 | 469.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 6 668.00 | 27 141.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 280.00 | 8 389.00 | 638 890.00 | 647 280.00 |
BT Marchandises | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 851.00 | | 346 851.00 | 346 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 131.00 | 8 389.00 | 985 742.00 | 994 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 367.00 | 115 980.00 | | 225 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 027.00 | 152 244.00 | | 135 027.00 |
DL TOTAL (I) | 371 393.00 | 279 224.00 | | 371 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 848.00 | 505 215.00 | | 450 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | 50 231.00 | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 82 150.00 | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 055.00 | 14 779.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 348.00 | 652 375.00 | | 614 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 742.00 | 931 599.00 | | 985 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 392.00 | 201 527.00 | | 216 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 010.00 | | 5 270.00 | 642 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | | 5 270.00 | 30 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 4 944.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 4 944.00 | | 3 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 848.00 | 52 891.00 | 207 447.00 | 450 848.00 |
VI Groupe et associés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 11 520.00 | 15 280.00 | 26 800.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 348.00 | 216 392.00 | 207 447.00 | 614 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 572.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 5 220.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 33 454.00 | 25 248.00 | | 33 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | 20 104.00 | | 24 370.00 |
YT Sous‐traitance | 3 217.00 | 3 131.00 | | 3 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 169.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 741.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 676.00 | 46 157.00 | | 53 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 732.00 | 41 110.00 | | 47 732.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 134.00 | 53 704.00 | | 67 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |