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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 960.00 | 231.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 428.00 | 11 835.00 | 23 593.00 | 35 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 899.00 | 13 795.00 | 635 104.00 | 648 899.00 |
BT Marchandises | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 363 387.00 | | 363 387.00 | 363 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 083.00 | | 505 083.00 | 505 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 982.00 | 13 795.00 | 1 140 187.00 | 1 153 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 393.00 | 225 367.00 | | 310 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 331.00 | 135 027.00 | | 227 331.00 |
DL TOTAL (I) | 548 725.00 | 371 393.00 | | 548 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 957.00 | 450 848.00 | | 395 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 394.00 | 53 206.00 | | 66 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 461.00 | 91 239.00 | | 110 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 19 055.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 462.00 | 614 348.00 | | 591 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 187.00 | 985 742.00 | | 1 140 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 924.00 | 216 392.00 | | 250 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 280.00 | | 1 619.00 | 647 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 1 619.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 5 406.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 5 406.00 | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 957.00 | 55 419.00 | 199 096.00 | 395 957.00 |
VI Groupe et associés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 258.00 | 13 978.00 | 15 280.00 | 29 258.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 462.00 | 250 924.00 | 199 096.00 | 591 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 681.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | 6 093.00 | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 34 790.00 | 33 454.00 | | 34 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 379.00 | 24 370.00 | | 23 379.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | 3 217.00 | | 3 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 145.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 826.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 531.00 | 53 676.00 | | 57 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 400.00 | 47 732.00 | | 48 400.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 927.00 | 67 134.00 | | 67 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |