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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 156.00 | 1 164.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465.00 | 9 466.00 | 8 999.00 | 18 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 975.00 | 10 621.00 | 781 354.00 | 791 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 305 202.00 | | 305 202.00 | 305 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 450.00 | | 469 450.00 | 469 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 425.00 | 10 621.00 | 1 250 804.00 | 1 261 425.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DL TOTAL (I) | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 802.00 | | | 688 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 796.00 | | | 1 060 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 804.00 | | | 1 250 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 105.00 | | | 373 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 4 869.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 4 869.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 802.00 | 1 111.00 | 349 563.00 | 688 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 972.00 | 46 812.00 | 160.00 | 46 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 796.00 | 373 105.00 | 349 563.00 | 1 060 796.00 |