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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 644.00 | 676.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465.00 | 13 419.00 | 5 046.00 | 18 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 825.00 | 15 064.00 | 781 762.00 | 796 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 119 878.00 | | 119 878.00 | 119 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 377 490.00 | | 377 490.00 | 377 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 952.00 | | 539 952.00 | 539 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 778.00 | 15 064.00 | 1 321 714.00 | 1 336 778.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DL TOTAL (I) | 316 422.00 | | | 316 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 456.00 | | | 618 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 292.00 | | | 1 005 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 714.00 | | | 1 321 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 651.00 | | | 456 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 975.00 | | 4 850.00 | 791 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 4 850.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 4 442.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 4 442.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 975.00 | 4 850.00 | | 791 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 621.00 | 4 442.00 | | 10 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 621.00 | 4 442.00 | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 456.00 | 69 815.00 | 281 205.00 | 618 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 355.00 | 42 395.00 | 4 960.00 | 47 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 292.00 | 456 651.00 | 281 205.00 | 1 005 292.00 |