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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 024.00 | 296.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 16 479.00 | 3 521.00 | 19 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 360.00 | 18 503.00 | 779 857.00 | 798 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CF Disponibilités | 509 159.00 | | 509 159.00 | 509 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 361.00 | | 708 361.00 | 708 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 723.00 | 18 503.00 | 1 488 218.00 | 1 506 723.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 422.00 | | | 272 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
DL TOTAL (I) | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 785.00 | | | 548 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 612.00 | | | 983 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 218.00 | | | 1 488 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 218.00 | | | 717 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064.00 | 3 439.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 3 439.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 844.00 | 255 844.00 | | 255 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 785.00 | 282 391.00 | 69 912.00 | 548 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 400.00 | 73 440.00 | 4 960.00 | 78 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 612.00 | 717 218.00 | 69 912.00 | 983 612.00 |