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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 953.00 | 1 997.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 1 031 681.00 | 102 623.00 | 929 058.00 | 1 031 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 045.00 | 31 666.00 | 163 379.00 | 195 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 380.00 | 22 186.00 | 92 194.00 | 114 380.00 |
AX Avances et acomptes | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 433.00 | 157 429.00 | 1 235 004.00 | 1 392 433.00 |
BT Marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CF Disponibilités | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 634.00 | 157 429.00 | 1 353 205.00 | 1 510 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 023.00 | | | -369 023.00 |
DL TOTAL (I) | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
EA Autres dettes | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 228.00 | | | 1 271 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 205.00 | | | 1 353 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
FG Production vendue services | 733 601.00 | | 733 601.00 | 733 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 872.00 | | 792 872.00 | 792 872.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 429.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 735.00 | | | 798 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 758.00 | | | 1 167 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 023.00 | | | -369 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 392 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 896.00 | 231 896.00 | | 231 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 622.00 | 264 622.00 | | 264 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 319.00 | 103 876.00 | 312 443.00 | 416 319.00 |
VI Groupe et associés | 312 605.00 | 312 605.00 | | 312 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 525.00 | 86 325.00 | 33 200.00 | 119 525.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 228.00 | 958 785.00 | 312 443.00 | 1 271 228.00 |