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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 937.00 | 1 013.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 1 044 076.00 | 207 223.00 | 836 853.00 | 1 044 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 402.00 | 67 622.00 | 145 780.00 | 213 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 735.00 | 47 178.00 | 73 557.00 | 120 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 363.00 | 323 960.00 | 1 090 404.00 | 1 414 363.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CF Disponibilités | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 740.00 | 323 960.00 | 1 372 781.00 | 1 696 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 023.00 | | | -369 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 255.00 | -369 023.00 | | 43 255.00 |
DL TOTAL (I) | 125 233.00 | 81 977.00 | | 125 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 895.00 | 416 404.00 | | 513 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 193.00 | 337 846.00 | | 291 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 069.00 | 231 896.00 | | 162 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 45 701.00 | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 230 801.00 | 239 381.00 | | 230 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 548.00 | 1 271 228.00 | | 1 247 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 781.00 | 1 353 205.00 | | 1 372 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 057.00 | 958 785.00 | | 838 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 85.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 907 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 871.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 251.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 251.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -251.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 324.00 | 798 735.00 | | 925 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 069.00 | 1 167 758.00 | | 882 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 255.00 | -369 023.00 | | 43 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 048.00 | 93 993.00 | | 47 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 433.00 | | 37 955.00 | 1 392 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 1 414 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 025.00 | 1 378 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 283.00 | | 37 955.00 | 1 356 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 429.00 | 166 871.00 | 339.00 | 157 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 983.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 475.00 | 165 887.00 | 339.00 | 156 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 994.00 | 521 994.00 | | 521 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 792.00 | 104 301.00 | 409 491.00 | 513 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 922.00 | 130 722.00 | 33 200.00 | 163 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 548.00 | 838 057.00 | 409 491.00 | 1 247 548.00 |