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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 920.00 | 30.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 1 044 076.00 | 312 042.00 | 732 034.00 | 1 044 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 224.00 | 104 507.00 | 113 717.00 | 218 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 180.00 | 71 446.00 | 51 734.00 | 123 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 630.00 | 490 915.00 | 930 715.00 | 1 421 630.00 |
BT Marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CF Disponibilités | 209 287.00 | | 209 287.00 | 209 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 791.00 | 490 915.00 | 1 289 876.00 | 1 780 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 767.00 | -369 023.00 | | -325 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 496.00 | 43 255.00 | | 109 496.00 |
DL TOTAL (I) | 234 729.00 | 125 233.00 | | 234 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 712.00 | 513 895.00 | | 513 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 446.00 | 291 193.00 | | 105 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 162 069.00 | | 76 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 445.00 | 48 442.00 | | 47 445.00 |
EA Autres dettes | 309 899.00 | 230 801.00 | | 309 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 478.00 | 1 148.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 147.00 | 1 247 548.00 | | 1 055 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 876.00 | 1 372 781.00 | | 1 289 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 290.00 | 838 057.00 | | 646 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 103.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 757.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 865.00 | -757.00 | | 59 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 748.00 | 925 324.00 | | 1 019 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 252.00 | 882 069.00 | | 910 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 496.00 | 43 255.00 | | 109 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 814.00 | 47 048.00 | | 70 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 213.00 | | 9 811.00 | 1 378 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 960.00 | 169 499.00 | 2 544.00 | 323 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 983.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 023.00 | 168 516.00 | 2 544.00 | 322 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 345.00 | 415 345.00 | | 415 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 581.00 | 104 724.00 | 408 858.00 | 513 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 773.00 | 144 573.00 | 33 200.00 | 177 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 147.00 | 646 290.00 | 408 858.00 | 1 055 147.00 |