| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 476.00 | 5 913.00 | 15 563.00 | 21 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 274.00 | 5 913.00 | 23 361.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BZ Autres créances | 453 554.00 | | 453 554.00 | 453 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 034.00 | | 747 034.00 | 747 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 307.00 | 5 913.00 | 770 394.00 | 776 307.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 341.00 | | | 449 341.00 |
DL TOTAL (I) | 459 341.00 | | | 459 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 394.00 | | | 770 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 750.00 | | 1 061 750.00 | 1 061 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 750.00 | | 1 061 750.00 | 1 061 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 848.00 | | | -438 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 815.00 | | | 1 062 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 474.00 | | | 613 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 341.00 | | | 449 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 035.00 | 440 035.00 | | 440 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 034.00 | 747 034.00 | | 747 034.00 |
VW T.V.A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 053.00 | 311 053.00 | | 311 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
ST Autres comptes | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YT Sous‐traitance | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |