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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 14 385.00 | 16 071.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 404.00 | 14 385.00 | 24 019.00 | 38 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 380.00 | | 799 380.00 | 799 380.00 |
BZ Autres créances | 1 031 619.00 | | 1 031 619.00 | 1 031 619.00 |
CF Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 491.00 | | 1 870 491.00 | 1 870 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 895.00 | 14 385.00 | 1 894 510.00 | 1 908 895.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 558.00 | 449 341.00 | | -805 558.00 |
DL TOTAL (I) | -346 216.00 | 459 341.00 | | -346 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 771.00 | 25 909.00 | | 1 176 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 80 237.00 | | 180 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 206.00 | 183 793.00 | | 249 206.00 |
EA Autres dettes | 634 500.00 | | | 634 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 726.00 | 311 053.00 | | 2 240 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 510.00 | 770 394.00 | | 1 894 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 317.00 | -438 848.00 | | -503 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 618.00 | 1 062 815.00 | | 197 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 175.00 | 613 474.00 | | 1 003 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 558.00 | 449 341.00 | | -805 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 274.00 | | 9 130.00 | 29 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 150.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | | 8 980.00 | 21 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 8 472.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 8 472.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
UX Autres créances clients | 799 380.00 | 799 380.00 | | 799 380.00 |
VB T. V. A. | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 771.00 | 1 176 771.00 | | 1 176 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 352.00 | 943 352.00 | | 943 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 523.00 | 1 831 523.00 | | 1 831 523.00 |
VW T.V.A. | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 946.00 | 2 275 946.00 | | 2 275 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |