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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 560.00 | 25 387.00 | 10 173.00 | 35 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 338.00 | 25 387.00 | 18 951.00 | 44 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 620.00 | | 793 620.00 | 793 620.00 |
BZ Autres créances | 1 094 100.00 | | 1 094 100.00 | 1 094 100.00 |
CF Disponibilités | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 516.00 | | 1 948 516.00 | 1 948 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 854.00 | 25 387.00 | 1 967 467.00 | 1 992 854.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 436.00 | 448 341.00 | | -392 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 344.00 | -840 777.00 | | -830 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 780.00 | -381 436.00 | | -1 211 780.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 967.00 | 1 176 771.00 | | 2 121 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 472.00 | 180 249.00 | | 108 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 908.00 | 284 426.00 | | 302 908.00 |
EA Autres dettes | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 847.00 | 2 275 946.00 | | 3 167 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 467.00 | 1 894 510.00 | | 1 967 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 450.00 | | 369 450.00 | 369 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 450.00 | | 369 450.00 | 369 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -503 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 725.00 | 197 618.00 | | 405 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 069.00 | 1 038 395.00 | | 1 236 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 344.00 | -840 777.00 | | -830 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 11 002.00 | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 11 002.00 | | 14 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
UX Autres créances clients | 793 620.00 | 793 620.00 | | 793 620.00 |
VB T. V. A. | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 967.00 | 2 121 967.00 | | 2 121 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943 352.00 | 943 352.00 | | 943 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 720.00 | 1 887 720.00 | | 1 887 720.00 |
VW T.V.A. | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 847.00 | 3 167 847.00 | | 3 167 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |