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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 366.00 | 1 384.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 315.00 | 6 651.00 | 45 664.00 | 52 315.00 |
040 Immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 110.00 | 7 017.00 | 61 093.00 | 68 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
060 Stock marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
072 Créances – Autres | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
084 Disponibilités | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
110 Total général Actif | 182 082.00 | 7 017.00 | 175 066.00 | 182 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 878.00 | | | 26 878.00 |