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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 533.00 | 217.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 16 329.00 | 21 308.00 | 37 637.00 |
040 Immobilisations financières | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 694.00 | 17 862.00 | 143 832.00 | 161 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
060 Stock marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
072 Créances – Autres | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
084 Disponibilités | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
110 Total général Actif | 325 183.00 | 17 862.00 | 307 321.00 | 325 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279.00 | | | 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 608.00 | | | 40 608.00 |