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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 949.00 | 801.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 12 987.00 | 30 862.00 | 43 849.00 |
040 Immobilisations financières | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 906.00 | 13 937.00 | 103 970.00 | 117 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
060 Stock marchandises | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 836.00 | | 122 836.00 | 122 836.00 |
110 Total général Actif | 240 742.00 | 13 937.00 | 226 806.00 | 240 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
132 Autres réserves | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 309.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 225.00 | | | 26 225.00 |