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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171.00 | 3 501.00 | 126 670.00 | 130 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 824.00 | 15 513.00 | 594 311.00 | 609 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 495.00 | 19 014.00 | 963 481.00 | 982 495.00 |
BT Marchandises | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BZ Autres créances | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CF Disponibilités | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 893.00 | | 245 893.00 | 245 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 389.00 | 19 014.00 | 1 209 374.00 | 1 228 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
EA Autres dettes | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 071.00 | | | 1 098 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 374.00 | | | 1 209 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 395.00 | | | 511 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 982 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 262.00 | 65 762.00 | 12 500.00 | 78 262.00 |