| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 273.00 | 18 617.00 | 120 656.00 | 139 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 799.00 | 68 241.00 | 552 558.00 | 620 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 573.00 | 86 859.00 | 915 714.00 | 1 002 573.00 |
BT Marchandises | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CF Disponibilités | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 814.00 | 86 859.00 | 1 141 955.00 | 1 228 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
DL TOTAL (I) | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 139.00 | | | 670 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 128.00 | | | 909 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 955.00 | | | 1 141 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 496.00 | | 21 923.00 | 982 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 1 002 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 760 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 996.00 | | 21 923.00 | 739 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 67 882.00 | 37.00 | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 67 882.00 | 37.00 | 19 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 140.00 | 83 431.00 | 449 625.00 | 670 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 559.00 | 135 059.00 | 12 500.00 | 147 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 128.00 | 322 419.00 | 449 625.00 | 909 128.00 |