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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 273.00 | 34 657.00 | 104 616.00 | 139 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 548.00 | 122 381.00 | 508 166.00 | 630 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 322.00 | 157 039.00 | 874 283.00 | 1 031 322.00 |
BT Marchandises | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BZ Autres créances | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CF Disponibilités | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 722.00 | | 204 722.00 | 204 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 045.00 | 157 039.00 | 1 079 006.00 | 1 236 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 934.00 | | | 645 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 262.00 | | | 936 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 006.00 | | | 1 079 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 624.00 | | | 408 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 574.00 | | 28 749.00 | 1 002 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 074.00 | | 9 749.00 | 760 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 19 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 859.00 | 70 180.00 | | 86 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 859.00 | 70 180.00 | | 86 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 935.00 | 118 296.00 | 471 976.00 | 645 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 506.00 | 70 006.00 | 31 500.00 | 101 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 263.00 | 408 624.00 | 471 976.00 | 936 263.00 |