| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 135.00 | 765.00 | 900.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 186.00 | | 517 186.00 | 517 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 087.00 | 135.00 | 1 217 952.00 | 1 218 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 492.00 | 135.00 | 1 290 356.00 | 1 290 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 664.00 | | | -65 664.00 |
DL TOTAL (I) | -55 664.00 | | | -55 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 296.00 | | | 1 336 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 021.00 | | | 1 346 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 356.00 | | | 1 290 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 021.00 | | | 1 346 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 664.00 | | | -65 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 218 088.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 297.00 | 1 336 297.00 | | 1 336 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 022.00 | 1 346 022.00 | | 1 346 022.00 |