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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 435.00 | 465.00 | 900.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 174 016.00 | 26 893.00 | 1 147 123.00 | 1 174 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 917.00 | 27 328.00 | 1 252 588.00 | 1 279 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 008.00 | 27 328.00 | 1 325 679.00 | 1 353 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 250.00 | -65 664.00 | | -36 250.00 |
DL TOTAL (I) | -26 250.00 | -55 664.00 | | -26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 268.00 | 1 336 296.00 | | 1 292 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 674.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 2 050.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 930.00 | 1 346 021.00 | | 1 351 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 679.00 | 1 290 356.00 | | 1 325 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 722.00 | 1 346 021.00 | | 1 351 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 625.00 | 65 665.00 | | 78 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 250.00 | -65 664.00 | | -36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 088.00 | | 579 017.00 | 1 218 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 187.00 | 1 279 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 187.00 | 1 279 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 187.00 | | 579 017.00 | 1 217 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 27 194.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 351.00 | 1 292 351.00 | | 1 292 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 723.00 | 1 351 723.00 | | 1 351 723.00 |