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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 735.00 | 165.00 | 900.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 174 016.00 | 72 996.00 | 1 101 020.00 | 1 174 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 917.00 | 73 732.00 | 1 206 185.00 | 1 279 917.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 424.00 | 73 732.00 | 1 309 692.00 | 1 383 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 506.00 | | | -35 506.00 |
DL TOTAL (I) | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 458.00 | | | 1 325 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 198.00 | | | 1 335 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 692.00 | | | 1 309 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 403.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 506.00 | | | -35 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 917.00 | | | 1 279 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 016.00 | | | 1 279 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 46 403.00 | | 27 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 300.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 893.00 | 46 103.00 | | 26 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VC Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 858.00 | 15 215.00 | 1 309 643.00 | 1 324 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 198.00 | 25 555.00 | 1 309 643.00 | 1 335 198.00 |