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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 9 580.00 | 45 420.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 348.00 | 43 104.00 | 204 244.00 | 247 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 733.00 | 52 684.00 | 2 765 050.00 | 2 817 733.00 |
BT Marchandises | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BZ Autres créances | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CF Disponibilités | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 894.00 | | 900 894.00 | 900 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 627.00 | 52 684.00 | 3 665 944.00 | 3 718 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 402 663.00 | | | 402 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 109.00 | | | 2 074 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 415.00 | | | 478 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 673.00 | | | 582 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 280.00 | | | 3 263 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 944.00 | | | 3 665 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 817 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 520.00 | 163 135.00 | 15 385.00 | 178 520.00 |