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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 23 823.00 | 31 176.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 603.00 | 107 643.00 | 140 960.00 | 248 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 988.00 | 131 466.00 | 2 687 521.00 | 2 818 988.00 |
BT Marchandises | 403 024.00 | | 403 024.00 | 403 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 693 952.00 | | 693 952.00 | 693 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 868.00 | | 1 206 868.00 | 1 206 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 857.00 | 131 466.00 | 3 894 390.00 | 4 025 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DG Autres réserves | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 633.00 | 57 663.00 | | 222 633.00 |
DL TOTAL (I) | 625 296.00 | 402 663.00 | | 625 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 560.00 | 2 074 108.00 | | 2 191 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 844.00 | 478 415.00 | | 536 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 441.00 | 582 673.00 | | 314 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 957.00 | 128 082.00 | | 225 957.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 093.00 | 3 263 280.00 | | 3 269 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 390.00 | 3 665 943.00 | | 3 894 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 791.00 | | | 730 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 733.00 | | 1 255.00 | 2 817 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 348.00 | | 1 255.00 | 302 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 78 783.00 | | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 78 783.00 | | 52 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728 405.00 | 190 102.00 | 1 265 111.00 | 2 728 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 688.00 | 540 688.00 | | 540 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VP Divers | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 277.00 | 109 892.00 | 15 385.00 | 125 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 093.00 | 730 791.00 | 1 265 111.00 | 3 269 093.00 |