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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 100.00 | 32 259.00 | 19 840.00 | 52 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 580.00 | 156 823.00 | 96 756.00 | 253 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 065.00 | 189 082.00 | 2 631 982.00 | 2 821 065.00 |
BT Marchandises | 416 215.00 | | 416 215.00 | 416 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 927 927.00 | | 927 927.00 | 927 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 291.00 | | 1 438 291.00 | 1 438 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 356.00 | 189 083.00 | 4 070 273.00 | 4 259 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 345 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 2 883.00 | | 14 014.00 |
DG Autres réserves | 141 282.00 | 54 780.00 | | 141 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 755.00 | 222 633.00 | | 392 755.00 |
DL TOTAL (I) | 768 050.00 | 625 296.00 | | 768 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 338.00 | 2 191 560.00 | | 2 095 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 697.00 | 536 844.00 | | 512 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 430.00 | 314 441.00 | | 431 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 466.00 | 225 957.00 | | 262 466.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 221.00 | 3 269 093.00 | | 3 302 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 273.00 | 3 894 390.00 | | 4 070 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 473.00 | 730 791.00 | | 1 418 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 430.00 | 431 430.00 | | 431 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 338.00 | 211 591.00 | 854 650.00 | 2 095 338.00 |
VI Groupe et associés | 512 697.00 | 512 697.00 | | 512 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 218.00 | 1 418 471.00 | 854 650.00 | 3 302 218.00 |