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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 440.00 | 6 019.00 | 23 421.00 | 29 440.00 |
AH Fonds commercial | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 043.00 | 4 057.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 738.00 | 7 807.00 | 184 932.00 | 192 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 308.00 | 14 868.00 | 1 008 440.00 | 1 023 308.00 |
BT Marchandises | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 180.00 | | 322 180.00 | 322 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 488.00 | 14 868.00 | 1 330 620.00 | 1 345 488.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 471.00 | | | 894 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 951.00 | | | 1 218 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 620.00 | | | 1 330 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 754.00 | | | 404 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 471.00 | 80 273.00 | 324 640.00 | 894 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 951.00 | 404 754.00 | 324 640.00 | 1 218 951.00 |